Ukuran Lot EA untuk Pemula: Risk-% dengan SL & Auto Sizing

Inti Penting (3 Aturan)

• Selalu turunkan ukuran lot dari “risiko yang diizinkan (%)” dan jarak SL.
• Jika ekuitas turun, Anda wajib menurunkan ukuran lot. Disiplin nomor satu.
• Untuk simbol seperti Emas yang skala harganya berubah seiring waktu, jangan hanya mengandalkan rasio saldo sederhana.

Kekuatan Auto Position Sizing

Banyak EA (trading sistem) memiliki fitur auto lot-sizing. Fitur ini memanfaatkan efek majemuk dan dapat menumbuhkan saldo akun secara signifikan—namun ayunan ekuitas juga makin besar.

Contoh: Backtest Golden Alpaca Robot dengan auto lot.

Periode: Januari 2005 – Agustus 2025
Lot variabel: AKTIF (UseMoneyManagement = true)
Parameter sizing: mmRiskPercent = 1.5

Bahkan mulai dari 300 USD, Total Net Profit mencapai 14,756,527 USD dalam ~20 tahun—menunjukkan daya majemuk dan lot variabel. Di sisi lain, Equity Drawdown Relative = 58.59%, sehingga risikonya pun meningkat.

Melihat riwayat trading, ukuran lot awalnya 0.06 pada Januari 2005. Pada akhir pengujian (Agustus 2025) meningkat menjadi 345.72 lot.

Sebagian besar EA memungkinkan Anda mengatur “seberapa besar risiko yang diambil”. Gunakan backtest untuk menemukan level yang wajar. Di EA kami, Anda menyesuaikan mmRiskPercent; menurunkannya akan menurunkan profit dan drawdown (DD).

Tiga Cara Menentukan Ukuran Lot (termasuk auto-sizing EA)

Berikut tiga pendekatan umum, dijelaskan secara ringkas.

① Rasio Saldo Sederhana

Contoh: 0.01 lot per 100 USD saldo.

Kelebihan: Sangat mudah; pertumbuhan mirip “majemuk otomatis”.
Kekurangan: Lemah untuk simbol yang harganya banyak berubah selama bertahun-tahun (mis. Emas). Dalam ~20 tahun harga Emas pernah naik ~10×, sehingga pergerakan 1% yang sama menghasilkan ~10× P&L. Konsistensi risiko rusak (DD 10 USD dulu ≈ DD 100 USD sekarang).

② Saldo × Koefisien ÷ Margin per 1 Lot

Rumus: Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (Koefisien adalah parameter EA.)

Kelebihan: Mencerminkan level harga saat ini dan leverage melalui margin yang dibutuhkan, sehingga lebih responsif daripada rasio saldo sederhana.
Kekurangan:

Mengabaikan jarak SL dan volatilitas, jadi tidak langsung terkait dengan “potensi kerugian riil”.
Kebutuhan margin berbeda antar broker; akhir pekan/masa gejolak bisa melonjak dan memblokir order baru.
Anda tetap butuh kebijakan terpisah untuk % kerugian yang diizinkan.

③ Risk-% dengan SL (Direkomendasikan)

Ide: Risiko per transaksi hanya r% dari saldo dan balik-hitung ukuran lot dari SL.

Kelebihan: Menjaga batas kerugian tetap konsisten lintas rezim pasar.
Kekurangan: Membutuhkan SL; gap/berita bisa memicu slippage melebihi rencana.

Cara (sangat sederhana):

Saldo B, risiko r (mis. 1% = 0.01) → Kerugian Diizinkan = B × r
Perkirakan “kerugian per 1 lot jika SL kena” (bergantung spesifikasi broker).
Lots = (Kerugian Diizinkan) ÷ (Kerugian per 1 lot)
Bulatkan ke min/step/max broker.

Untuk pemula, mulailah di sini: Gunakan metode Risk-% dengan SL sebagai default. EA kami terutama menyediakan model auto-sizing ini.

Catatan untuk Simbol dengan Skala Harga Berubah (mis. Emas)

Untuk aset seperti Emas dengan level harga jangka panjang bergeser, rasio saldo sederhana dapat membuat persentase gerak yang sama menghasilkan P&L absolut yang sangat berbeda.

Apa yang dilakukan:

Utamakan ③ Risk-% dengan SL sebagai standar.
Jika tetap memakai ① atau ②, tambahkan penyesuaian skala harga (mis. Lots × (Reference Price / Current Price)). Namun, mengelola berbasis SL dan % kerugian diizinkan akan lebih konsisten.

Cara Menentukan Deposit & Lot Awal

Langkah 1: Estimasikan Max DD via backtest (lot tetap 0.01)

Jalankan backtest panjang pada lot minimum (mis. 0.01) dan catat Max Drawdown dalam USD.
Contoh: Max DD = 100 USD (pada 0.01 lot)

Langkah 2: Tentukan “% drawdown yang dapat ditoleransi”

Contoh: 50% (Anda bisa menoleransi penurunan ekuitas 50%).

Langkah 3: Hitung deposit awal

Aturan praktis: Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
Contoh: 100 ÷ 0.5 = 200 USD → Mulai dengan 200 USD pada 0.01 lot.

Langkah 4: Aturan manual “skala naik/turun”

+0.01 lot per 200 USD saldo (mis. 400 → 0.02, 600 → 0.03 …).
Selalu turunkan saat saldo turun (mis. naik ke 0.02 di 400 USD namun turun ke 300 USD, kembali ke 0.01).
Manusia cenderung “balas dendam” dengan membesarkan ukuran—berbahaya. Trader hebat menjaga disiplin untuk mengecilkan.

Catatan: Dengan auto-lot EA, logika yang sama berlaku—Estimasi Max DD → % DD yang ditoleransi → Deposit awal.

Mini Contoh

Contoh 1: EURUSD (metode Risk-%)

Saldo B = 1,000 USD, risiko r = 1% → Kerugian Diizinkan = 10 USD
SL = 50 pip; nilai pip = 10 USD/pip untuk 1 lot (umum)
Kerugian 1 lot jika SL kena: 50 × 10 = 500 USD
Jadi Lots = 10 ÷ 500 = 0.02 (lalu sesuaikan ke langkah broker)

Contoh 2: XAUUSD (konsep)

Saldo B = 1,000 USD, risiko r = 1% → Kerugian Diizinkan = 10 USD
SL = 5 USD
Kerugian per 1 lot di SL bergantung pada ukuran kontrak dan tick value broker Anda (biarkan EA menghitung atau cek spesifikasinya).
Kemudian Lots = Kerugian Diizinkan ÷ Kerugian per 1 lot, dan bulatkan ke step.

Checklist Operasional

Turunkan lot dari SL dan % kerugian diizinkan (disarankan).
Backtest di lot minimum → catat Max DD sebelum menentukan deposit.
Pahami masalah skala harga untuk Emas, dll. (jangan hanya mengandalkan ①/②).
Kecilkan ukuran saat saldo turun—tanpa pengecualian.
Verifikasi batas broker min/max/step/margin.
Saat rilis berita atau likuiditas tipis, pertimbangkan ukuran lebih kecil atau jeda.

Ringkasan

Auto lot-sizing EA adalah alat kuat untuk pertumbuhan—namun kelola risikonya.
Pilihan default untuk pemula: ③ Risk-% dengan SL.
Tentukan deposit & lot awal dari Max DD dan % DD yang dapat ditoleransi.
Mengecilkan ukuran setelah rugi adalah kunci bertahan jangka panjang.